Финансово-хозяйственная деятельность
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018г.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 30 Усть-Кутского муниципального образования
за 2017 год
В 2017 году бюджет МДОУ ДС № 30 УКМО составил: план – 11 719 786,86 руб., факт. – 11 225 818,97 руб., т.е. 95,79% исполнения. В том числе, средств областного бюджета – 7 219 469,68 руб. (план), 7 219 469,68 руб. (факт) или 100% и местного бюджета 3 013 567,96 руб. (план), 2 753 323,50 руб. (факт) что составило 91,36% на 2015 финансовый год.
На заработную плату работников ДОУ было использовано 5 597 849,49 руб. областных субвенций, что составило 100% от плановых цифр ФОТ. Из вышеназванных средств фонд оплаты труда педагогических работников составил 3096,80 тыс. руб., прочего персонала 1751,7 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2015 году составила 35 351,35 руб., прочих работников ДОУ – 9 417,74 руб.
На оздоровление детей в летний период (для включения в рацион дополнительно фруктов и соков) выделены средства из местного бюджета в размере 1000,00руб. и были освоены на 100%.
Проведена модернизация системы АУПС монтаж оборудования системы АУПС за счёт средств местного бюджета на сумму 31 000,00 руб.
Средства областных субвенций на учебные расходы (игрушки, пособия) в размере 54 500,00 руб. на 2015 год освоены полностью.
90,64% средств муниципального бюджета, предусмотренных на оплату коммунальных услуг в сумме 2 204 707,05 руб., освоены не в полном объёме (1 998 260,25 руб.).
На хозяйственные расходы муниципальным бюджетом и за счёт родительской платы было выделено на 2015 год 61 987,30 руб. и 43 476,00 руб. соответственно. За счет этих средств было обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, произведен косметический ремонт здания. На выделенные средства из местного бюджета на сумму 435 100,95руб. был запланирован и произведён капитальный ремонт септика, пищеблока. Средства освоены на сумму 435 100,95 что составило 100 %.
За счет средств местного бюджета были приобретены:
- стул детский (Крепыш) – 9 870,00 руб.;
- счётчик электрический, щит электрический – 3 750,00руб.;
- посуда – 17 800,00руб.;
- пододеяльники, полотенца – 15 200,00руб.;
- для работников ДОУ – спецодежда на сумму 10 400,00 руб..